بہترین رینج اور ڈیلے کے لیے چارٹس پڑھنا

بیک ٹیسٹ ٹول

snuggle.fi/backtest پر جائیں۔ یہ ٹول آپ کو حقیقی تاریخی ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پول کو کسی بھی سیٹنگ کے ساتھ ٹیسٹ کرنے دیتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں۔ صرف ڈیٹا۔

ایک پول چنیں۔ رینج وڈتھ اور ری بیلنس ڈیلے سیٹ کریں۔ چلائیں۔ ٹول پچھلے سال کے ہر دن کی نقل کرتا ہے اور بالکل دکھاتا ہے کیا ہوتا۔

اسے فلائٹ سمیولیٹر کی طرح سوچیں۔ آپ اصل اڑان سے پہلے حالات ٹیسٹ کرتے ہیں۔

چارٹ پڑھنا

بیک ٹیسٹ چارٹ کے دو اہم محور ہیں۔

افقی محور (نیچے) وقت دکھاتا ہے۔ عموماً 30، 90، یا 365 دن۔

عمودی محور (طرف) فیصد میں آپ کا کل منافع دکھاتا ہے۔ اس میں کمائی گئی فیسیں منفی IL منفی پروٹوکول فیسیں شامل ہیں۔

لائن دکھاتی ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کی پوزیشن کی قیمت کیسے بدلی۔ اوپر کی ڈھال مطلب آپ کما رہے ہیں۔ فلیٹ لائن مطلب فیسیں اور IL ایک دوسرے کو منسوخ کر رہے ہیں۔ نیچے کا جھکاؤ مطلب IL عارضی طور پر آگے ہے۔

اہم میٹرکس

چارٹ کے نیچے، آپ کو کئی نمبر نظر آئیں گے۔

کل منافع آپ کی نتیجہ لائن ہے۔ اس میں سب کچھ شامل ہے۔ کمائی گئی فیسیں، IL لاگت، اور 15% پرفارمنس فیس۔

کمائی گئی فیسیں خام ٹریڈنگ فیسیں دکھاتی ہیں جو آپ کی پوزیشن نے جمع کیں۔ یہ ہمیشہ مثبت ہے۔

Impermanent Loss دکھاتی ہے کہ IL نے آپ کو کتنا خرچ کیا۔ یہ ہمیشہ منفی ہے۔ زیرو-سواپ ری بیلنسنگ اس نمبر کو روایتی طریقوں سے چھوٹا رکھتی ہے۔

ری بیلنسز کی تعداد دکھاتی ہے کہ پوزیشن کتنی بار ایڈجسٹ ہوئی۔ زیادہ ری بیلنسز مطلب زیادہ فعال انتظام اور زیادہ ممکنہ IL۔ Snuggle تمام ری بیلنس گیس اخراجات کور کرتی ہے۔

رینج وڈتھ کا موازنہ

ایک ہی پول کو مختلف رینج وڈتھ کے ساتھ چلائیں۔ مثلاً WETH/USDC کو 3%، 5%، 8%، اور 12% کے ساتھ آزمائیں۔

آپ ایک پیٹرن محسوس کریں گے۔

تنگ رینجیں (3%) سب سے زیادہ فیسیں کماتی ہیں۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ IL اور سب سے زیادہ ری بیلنسز بھی ہوتی ہیں۔

چوڑی رینجیں (12%) کم فیسیں کماتی ہیں۔ لیکن IL کم ہوتی ہے اور ری بیلنسز کم ہوتی ہیں۔

درمیانی رینجیں (5-8%) اکثر بہترین جگہ پاتی ہیں۔ اچھی فیس آمدنی۔ قابل انتظام IL۔ معقول ری بیلنس تعداد۔

بہترین رینج وڈتھ ہر پول کے لیے مختلف ہے۔ WETH/USDC 5% میں بہترین ہو سکتا ہے۔ ایک stablecoin جوڑا 1% میں بہترین ہو سکتا ہے۔ بیک ٹیسٹ ٹول آپ کو بتاتا ہے کون سا۔

ری بیلنس ڈیلے کا موازنہ

ری بیلنس ڈیلے وہ مدت ہے جتنی Snuggle قیمت کے رینج سے باہر جانے کے بعد انتظار کرتی ہے۔

مختصر ڈیلے (30 منٹ سے 2 گھنٹے) جلدی ری بیلنس کرتی ہے۔ آپ جلدی واپس کمانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن جھولتے بازاروں میں، قیمت آگے پیچھے جاتے ہوئے بہت بار ری بیلنس ہو سکتی ہے۔

لمبی ڈیلے (4 سے 12 گھنٹے) قیمت مستحکم ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ کم غیر ضروری ری بیلنسز۔ لیکن آپ زیادہ دیر بیکار رہتے ہیں جب قیمت واقعی حرکت کرتی ہے۔

ایک ہی پول کو مختلف ڈیلے کے ساتھ آزمائیں۔ دیکھیں کل منافع کیسے بدلتا ہے۔ اکثر 2-4 گھنٹے کی ڈیلے متغیر پولز کے لیے اچھا کام کرتی ہے۔ مستحکم جوڑے مختصر ڈیلے استعمال کر سکتے ہیں۔

مضبوط سیٹنگز تلاش کرنا

تیزی کے بازار میں کام کرنے والی سیٹنگ bear market میں ناکام ہو سکتی ہے۔ بہترین سیٹنگز تمام حالات میں کام کرتی ہیں۔

اپنا بیک ٹیسٹ متعدد وقت کی مدتوں میں چلائیں۔

• 30 دن حالیہ کارکردگی دکھاتا ہے۔
• 90 دن کم از کم ایک مارکیٹ تبدیلی کو کیپچر کرتا ہے۔
• 365 دن bull runs، crashes اور sideways chop کو کور کرتا ہے۔

اگر ایک سیٹنگ تینوں مدتوں میں اچھا کارکردگی دکھائے، تو یہ مضبوط ہے۔ اگر صرف ایک مدت میں کام کرتی ہے، تو یہ کمزور ہے۔

snuggle.fi پر ہفتہ وار حکمت عملی رپورٹ یہ تجزیہ خودکار طریقے سے چلاتی ہے۔ یہ ایسی سیٹنگز تجویز کرتی ہے جو مارکیٹ کے حالات میں اچھا کام کریں۔

ایک عملی مثال

کہیں کہ آپ WETH/USDC 0.30% میں جمع کرنا چاہتے ہیں۔

1. snuggle.fi/backtest پر جائیں۔
2. WETH/USDC 0.30% چنیں۔
3. 5% رینج، 2 گھنٹے ڈیلے، 365 دن کے ساتھ چلائیں۔
4. کل منافع نوٹ کریں۔
5. 8% رینج، 4 گھنٹے ڈیلے، 365 دن آزمائیں۔
6. نمبرز کا موازنہ کریں۔
7. وہ سیٹنگز چنیں جو متعدد وقت کی مدتوں میں بہترین منافع دیں۔

پہلے سے طے شدہ سیٹنگز پہلے سے آپٹیمائزڈ ہیں۔ لیکن اگر آپ فائن ٹیون کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹا وہاں ہے۔

آپ نے کیا سیکھا

• بیک ٹیسٹ ٹول بالکل دکھاتا ہے کہ ہر سیٹنگ آپ کے منافع کو کیسے متاثر کرتی ہے
• وہ سیٹنگز تلاش کرنے کے لیے متعدد وقت کی مدتوں کو دیکھیں جو تمام بازاروں میں کام کریں
• بہترین جگہ فیس آمدنی، ری بیلنس اخراجات اور IL میں توازن رکھتی ہے