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Comment faire un backtest d'un pool

Utilisez l'outil de backtest pour voir comment un pool a performé avec différents paramètres.

Points clés à retenir

L'outil de backtest utilise des données historiques réelles pour simuler vos rendements
Testez différentes largeurs de plage et délais de rééquilibrage pour trouver ce qui fonctionne le mieux
Vérifiez plusieurs périodes (30, 90, 365 jours) pour des paramètres robustes

Qu'est-ce que le backtesting ?

Le backtesting consiste à tester une stratégie sur des données historiques réelles. Vous voyez ce qui se serait passé si vous aviez déposé dans le passé.

Cela répond à la question : « Combien aurais-je gagné dans ce pool avec ces paramètres ? »

Comment utiliser l'outil de backtest

Rendez-vous sur snuggle.fi/backtest
Sélectionnez un pool (par exemple, WETH/USDC 0,30 %)
Choisissez une période (30, 90 ou 365 jours)
Définissez un montant de dépôt
Ajustez la largeur de plage et le délai de rééquilibrage
Cliquez sur « Lancer le backtest »

L'outil calcule vos rendements en utilisant les données de transaction réelles de cette période.

Lire les résultats

Le backtest vous affiche :

Rendement total : Votre gain ou perte en pourcentage sur la période. Cela inclut les frais de transaction gagnés moins la perte impermanente.

Frais gagnés : Total des frais de transaction que votre position aurait générés.

Nombre de rééquilibrages : Combien de fois Snuggle aurait rééquilibré votre position.

Comparaison au HODL : Comment vos rendements se comparent au simple fait de conserver les tokens.

Trouver les meilleurs paramètres

Essayez différentes combinaisons :

Largeur de plage : Commencez large (10 %) et réduisez progressivement. Observez comment les rendements changent. Les plages plus étroites génèrent plus de frais mais se rééquilibrent plus souvent.

Délai de rééquilibrage : Essayez 1 heure, 4 heures et 8 heures. Des délais plus longs signifient moins de rééquilibrages mais plus de temps hors de la plage.

Le juste équilibre est là où les frais sont élevés mais les rééquilibrages ne sont pas trop fréquents.

Vérifiez plusieurs périodes

Un paramètre qui a bien fonctionné dans un marché haussier pourrait ne pas fonctionner dans un marché latéral. Testez sur plusieurs périodes :

30 jours : Performance récente
90 jours : Tendance à moyen terme
365 jours : Cycle complet incluant hausses et baisses

Les paramètres qui fonctionnent bien sur ces trois périodes sont les plus fiables.

Ce que vous avez appris

L'outil de backtest simule les rendements en utilisant des données historiques réelles
Ajustez la largeur de plage et le délai de rééquilibrage pour trouver les paramètres optimaux
Testez sur plusieurs périodes pour les résultats les plus fiables

backtestingoutildonnéesintermédiaire

Questions fréquemment posées

Le backtesting est-il gratuit ?

Oui. L'outil de backtest sur snuggle.fi/backtest est gratuit. Pas de connexion de portefeuille nécessaire.

Jusqu'à quand remontent les données ?

Jusqu'à 365 jours de données historiques réelles, selon l'ancienneté du pool.

Devrais-je toujours choisir les paramètres avec le rendement le plus élevé ?

Pas nécessairement. Les paramètres qui ont le mieux fonctionné sur une période peuvent ne pas être les meilleurs sur une autre. Regardez plusieurs périodes et choisissez des paramètres qui fonctionnent bien dans différentes conditions de marché.

Prêt à gagner ? Faites votre premier dépôt.

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