Was ist eine Range-Breite?
Verstehe die Range-Breite und wie sie deine Einnahmen und Rebalancing-Häufigkeit beeinflusst.
Wichtigste Erkenntnisse
- Die Range-Breite ist, wie weit sich der Preis bewegen kann, bevor deine Position rebalanciert
- Engere Ranges verdienen mehr Gebühren, rebalancieren aber häufiger
- Nutze das Backtest-Tool, um die optimale Breite für deinen Pool zu finden
Deine Verdienstzone
Die Range-Breite ist die Größe deiner Preiszone. Sie sagt Snuggle, wie weit sich der Preis bewegen kann, bevor deine Position ein Rebalancing benötigt.
Stell es dir wie ein Fußballtor vor. Ein breites Tor ist einfacher zu verteidigen. Ein enges Tor lässt mehr Schüsse durch. Die Range-Breite funktioniert genauso.
Wie sie gemessen wird
Die Range-Breite ist ein Prozentsatz. Eine 5%-Range bedeutet, dass sich der Preis 2,5% nach oben oder 2,5% nach unten vom aktuellen Preis bewegen kann.
Wenn ETH bei $3.000 mit einer 5%-Range liegt, deckt deine Position $2.925 bis $3.075 ab. Trades in dieser Zone bringen dir Gebühren ein.
Eng vs. Breit
Enge Ranges (2-5%) verdienen mehr Gebühren pro Dollar. Dein Geld ist in einer kleinen Zone konzentriert. Du bekommst einen größeren Anteil jedes Trades. Aber der Preis verlässt die Zone häufiger. Mehr Rebalancings finden statt.
Breite Ranges (10-20%) verdienen weniger Gebühren pro Dollar. Dein Geld ist dünner verteilt. Aber der Preis bleibt länger in der Range. Weniger Rebalancings notwendig.
Der Kompromiss
Jedes Rebalancing erzeugt eine kleine Menge Impermanent Loss. Der Schlüssel liegt darin, den Sweet Spot zu finden.
Zu eng und du rebalancierst ständig, was den IL erhöht. Zu breit und du verdienst weniger pro Trade. Du lässt Geld auf dem Tisch liegen. Snuggle übernimmt alle Gas-Kosten für das Rebalancing, sodass der einzige Kostenfaktor beim Rebalancing der IL ist.
Die richtige Breite finden
Snuggle hat ein Backtest-Tool, das dieses Problem löst. Es testet jede Range-Breite gegen echte historische Daten. Es zeigt dir, welche Breite nach allen Kosten am meisten eingebracht hat.
Stabile Paare wie USDC/USDT funktionieren am besten mit engen Ranges (1-3%). Der Preis bewegt sich kaum. Volatile Paare wie ETH/USDC benötigen breitere Ranges (5-10%). Der Preis schwankt stärker.
Du wählst deine Range-Breite beim Einzahlen. Du kannst sie jederzeit in deinen Positionseinstellungen ändern.
Was du gelernt hast
- Die Range-Breite ist, wie weit sich der Preis bewegen kann, bevor deine Position rebalanciert
- Engere Ranges verdienen mehr Gebühren, rebalancieren aber häufiger
- Nutze das Backtest-Tool, um die optimale Breite für deinen Pool zu finden